מנהל/ת כספים

למתנס קהילתי מעלה יוסף דרוש/ה מנהל/ת כספים.

הגדרת תפקיד: - איסוף והכנת נתונים לצורך בניית תקציב המרכז הקהילתי - עזרה למנהל המרכז הקהילתי בכל תחום מנהלי ו/או כספי לפי דרישת המנהל ונציג החברה למתנ"סים. - ניהול מערכת החשבונות של המרכז. - אחריות למערכות הממוחשבות המתייחסות לתחום החשבונאות, תקציב ושכר. - רישום הנהלת החשבונות של המרכז באופן שוטף, מידי חודש בחודשו: - חשבוניות ספקים - דפי בנקים - רישום מסמכים למקורות מתקצבים - סיוע במעקב אחרי ביצוע התקציב. - הכנת דיווחים ונתונים כספיים מתואמים )מאזן בוחן ודו"ח בקרה תקציבית( חדשים , תלת חודשיים ושנתיים בהתאם לדרישת המנהל ועפ"י נהלי העבודה של החברה למתנ"סים. - התאמות, בירורים ומתן דיווחים לגורמי המימון. - התאמות, בירורים ומתן דיווחים לבנקים, ספקים, קופות ומוסדות עימם יש למרכז קשר כספי. - הכנת החומר והגשתו לביקורת רואה החשבון ועמידה בכל דרישות ובקשות רואה החשבון. - ביצוע שוטף של ברורים במס הכנסה ובביטוח הלאומי בנושא ניכויים וחובות המרכז. - בדיקת דו"חות תקופתיים ובדיקת המאזן שהוכן ע"י רואה החשבון )טרם הגשתו להנהלה(. - עריכת והתאמת בנק שוטפת. אחריות על ניהול תזרים מזומנים של המתנ"ס: - קבלת נתוני יתרות, הכנסות והוצאות מזומן מבנקים, ממערכת שכר, ממערכת הנח"ש וממערכת חוגים. - אחריות על ביצוע התשלומים. - עבודה מול גורמי מימון מתקצבים: בדיקת חוזים, מעקב אחר דיווחים, מעקב אחר תקבולים. עבודה מול בנקים: - אחריות על קבלת תדפיסים באופן שוטף. - אישורי יתרות. - קביעת תעריפי עמלות וריביות חריגות. - אחריות על תקשורת מקוונת עם הבנקים. -סיוע למנהל בהכנת תקציב המתנ"ס, במעקב אחרי הביצוע ובניתוח חריגות מהתקציב. -סיוע למנהל בהכנת דו"חות כספיים מיוחדים לפי בקשת ועדת כספים, הנהלת המרכז ו/או כל גורם חיצוני אחר שלמרכז קשר כספי או ארגוני איתו. -השתתפות )לפי קריאה( בישיבות ועדת הכספים והנהלת המרכז. -אחריות להדרכת והעשרת העובדים במערכת הכספית. כפיפות: למנהל מרכז קהילתי